Biznes plan

Szczegółowe dane finansowe w biznes planie

Ten wpis jest przykładowym materiałem do posta “Jak napisać biznes plan”.

Jeżeli chcesz poznać treść przykładów, które razem tworzą biznes plan zalecam zacząć od tego posta

Rachunek zysków i strat

UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE	3/1/2019	4/1/2019	5/1/2019	6/1/2019	7/1/2019	8/1/2019	9/1/2019	10/1/2019	11/1/2019	12/1/2019	1/1/2020	2/1/2020	3/1/2020	4/1/2020	5/1/2020	6/1/2020	7/1/2020	8/1/2020	9/1/2020	10/1/2020	11/1/2020	12/1/2020	1/1/2021	2/1/2021	3/1/2021	4/1/2021	5/1/2021	6/1/2021	7/1/2021	8/1/2021	9/1/2021	10/1/2021	11/1/2021	12/1/2021	1/1/2022	2/1/2022	3/1/2022	4/1/2022	5/1/2022	6/1/2022	7/1/2022	8/1/2022	9/1/2022	10/1/2022	11/1/2022	12/1/2022	1/1/2023	2/1/2023	3/1/2023	4/1/2023	5/1/2023	6/1/2023	7/1/2023	8/1/2023	9/1/2023	10/1/2023	11/1/2023	12/1/2023	1/1/2024	2/1/2024
Miesiąc	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024
Kwartał	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	1	1
	Q1 2019	Q2 2019	Q2 2019	Q2 2019	Q3 2019	Q3 2019	Q3 2019	Q4 2019	Q4 2019	Q4 2019	Q1 2020	Q1 2020	Q1 2020	Q2 2020	Q2 2020	Q2 2020	Q3 2020	Q3 2020	Q3 2020	Q4 2020	Q4 2020	Q4 2020	Q1 2021	Q1 2021	Q1 2021	Q2 2021	Q2 2021	Q2 2021	Q3 2021	Q3 2021	Q3 2021	Q4 2021	Q4 2021	Q4 2021	Q1 2022	Q1 2022	Q1 2022	Q2 2022	Q2 2022	Q2 2022	Q3 2022	Q3 2022	Q3 2022	Q4 2022	Q4 2022	Q4 2022	Q1 2023	Q1 2023	Q1 2023	Q2 2023	Q2 2023	Q2 2023	Q3 2023	Q3 2023	Q3 2023	Q4 2023	Q4 2023	Q4 2023	Q1 2024	Q1 2024
Rachunek Wyników
Działalność kontynuowana
Przychody	0	0	0	0	0	12,000	744	1,897	1,982	2,071	2,167	2,269	2,377	2,493	2,617	2,748	2,889	3,040	3,201	3,373	3,558	3,755	3,966	4,193	4,436	4,697	4,976	5,276	5,598	5,943	6,315	6,714	7,142	7,603	8,098	8,631	9,204	9,821	10,485	11,199	11,968	12,796	13,687	14,647	15,682	16,796	17,996	19,290	20,685	22,187	22,976	22,976	22,976	22,976	22,976	22,976	22,976	22,976	22,976	18,529
Przychody ze sprzedazy produktow i uslug	0	0	0	0	0	12,000	744	1,897	1,982	2,071	2,167	2,269	2,377	2,493	2,617	2,748	2,889	3,040	3,201	3,373	3,558	3,755	3,966	4,193	4,436	4,697	4,976	5,276	5,598	5,943	6,315	6,714	7,142	7,603	8,098	8,631	9,204	9,821	10,485	11,199	11,968	12,796	13,687	14,647	15,682	16,796	17,996	19,290	20,685	22,187	22,976	22,976	22,976	22,976	22,976	22,976	22,976	22,976	22,976	18,529
Przychody z tytułu odsetek
Koszty	4,740	2,900	3,600	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	4,000	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	4,000	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	4,000	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	4,000	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900
Amortyzacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zużycie materałów i energii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Usługi obce	2,840	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	2,800	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	2,800	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	2,800	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	2,800	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700
Podatki i opłaty, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ubezpieczena społeczne i inne śwadczena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pozostałe koszty rodzajowe	1,900	1,200	1,900	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Wynik na działalności gospodarczej	-4,740	-2,900	-3,600	-2,900	-2,900	9,100	-2,156	-1,003	-918	-829	-733	-631	-1,623	-407	-283	-152	-11	140	301	473	658	855	1,066	1,293	436	1,797	2,076	2,376	2,698	3,043	3,415	3,814	4,242	4,703	5,198	5,731	5,204	6,921	7,585	8,299	9,068	9,896	10,787	11,747	12,782	13,896	15,096	16,390	16,685	19,287	20,076	20,076	20,076	20,076	20,076	20,076	20,076	20,076	20,076	15,629
Pozostałe przychody operacyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacje / Przychody z tytułu świadczeń bezzwrotnych
Pozostałe koszty operacyjne
Wynik na działalności operacyjnej	-4,740	-2,900	-3,600	-2,900	-2,900	9,100	-2,156	-1,003	-918	-829	-733	-631	-1,623	-407	-283	-152	-11	140	301	473	658	855	1,066	1,293	436	1,797	2,076	2,376	2,698	3,043	3,415	3,814	4,242	4,703	5,198	5,731	5,204	6,921	7,585	8,299	9,068	9,896	10,787	11,747	12,782	13,896	15,096	16,390	16,685	19,287	20,076	20,076	20,076	20,076	20,076	20,076	20,076	20,076	20,076	15,629
przychody finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	20	20	20	20	20	20	21
koszty finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	20	20	20	20	20	20	21
Wynik z działalności gospodarczej	-4,740	-2,900	-3,600	-2,900	-2,900	9,100	-2,156	-1,003	-918	-829	-733	-631	-1,623	-407	-283	-152	-11	140	301	473	658	855	1,066	1,293	436	1,797	2,076	2,376	2,698	3,043	3,415	3,814	4,242	4,703	5,198	5,731	5,204	6,921	7,585	8,299	9,068	9,896	10,787	11,747	12,782	13,896	15,096	16,390	16,685	19,287	20,076	20,076	20,076	20,076	20,076	20,076	20,076	20,076	20,076	15,629
unusual & infrequent items	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Zysk/ Strata przed opodatkowaniem	-4,740	-2,900	-3,600	-2,900	-2,900	9,100	-2,156	-1,003	-918	-829	-733	-631	-1,623	-407	-283	-152	-11	140	301	473	658	855	1,066	1,293	436	1,797	2,076	2,376	2,698	3,043	3,415	3,814	4,242	4,702	5,196	5,728	5,200	6,916	7,579	8,292	9,060	9,887	10,777	11,736	12,770	13,883	15,082	16,375	16,669	19,270	20,058	20,057	20,056	20,055	20,054	20,053	20,052	20,051	20,050	15,602
nie aplikuje się tu - prognoza jest miesięczna a nie rocznie
Losses carried forward	-4,740	-2,900	-3,600	-6,500	-9,400	-300	-2,456	-3,459	-4,377	-5,206	-5,939	-6,570	-8,193	-8,600
Taxable income
Podatek dochodowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162	203	246	83	341	394	451	513	578	649	725	806	893	987	1,088	988	1,314	1,440	1,575	1,721	1,878	2,048	2,230	2,426	2,638	2,866	3,111	3,167	3,661	3,811	3,811	3,811	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,809	2,964
Zysk / Strata netto z działalności kontynuowanej	-4,740	-2,900	-3,600	-2,900	-2,900	9,100	-2,156	-1,003	-918	-829	-733	-631	-1,623	-407	-283	-152	-11	140	301	473	658	693	864	1,047	353	1,455	1,682	1,924	2,185	2,465	2,766	3,089	3,436	3,809	4,209	4,640	4,212	5,602	6,139	6,716	7,338	8,008	8,729	9,506	10,343	11,245	12,217	13,264	13,502	15,609	16,247	16,246	16,245	16,244	16,244	16,243	16,242	16,241	16,240	12,638
Zysk /Strata netto z działalności zaniechanej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynik netto	-4,740	-2,900	-3,600	-2,900	-2,900	9,100	-2,156	-1,003	-918	-829	-733	-631	-1,623	-407	-283	-152	-11	140	301	473	658	693	864	1,047	353	1,455	1,682	1,924	2,185	2,465	2,766	3,089	3,436	3,809	4,209	4,640	4,212	5,602	6,139	6,716	7,338	8,008	8,729	9,506	10,343	11,245	12,217	13,264	13,502	15,609	16,247	16,246	16,245	16,244	16,244	16,243	16,242	16,241	16,240	12,638
EBITDA	-4,740	-2,900	-3,600	-2,900	-2,900	9,100	-2,156	-1,003	-918	-829	-733	-631	-1,623	-407	-283	-152	-11	140	301	473	658	855	1,066	1,293	436	1,797	2,076	2,376	2,698	3,043	3,415	3,814	4,242	4,703	5,198	5,731	5,204	6,921	7,585	8,299	9,068	9,896	10,787	11,747	12,782	13,896	15,096	16,390	16,685	19,287	20,076	20,076	20,076	20,076	20,076	20,076	20,076	20,076	20,076	15,629

Bilans

BILANS	3/1/2019	4/1/2019	5/1/2019	6/1/2019	7/1/2019	8/1/2019	9/1/2019	10/1/2019	11/1/2019	12/1/2019	1/1/2020	2/1/2020	3/1/2020	4/1/2020	5/1/2020	6/1/2020	7/1/2020	8/1/2020	9/1/2020	10/1/2020	11/1/2020	12/1/2020	1/1/2021	2/1/2021	3/1/2021	4/1/2021	5/1/2021	6/1/2021	7/1/2021	8/1/2021	9/1/2021	10/1/2021	11/1/2021	12/1/2021	1/1/2022	2/1/2022	3/1/2022	4/1/2022	5/1/2022	6/1/2022	7/1/2022	8/1/2022	9/1/2022	10/1/2022	11/1/2022	12/1/2022	1/1/2023	2/1/2023	3/1/2023	4/1/2023	5/1/2023	6/1/2023	7/1/2023	8/1/2023	9/1/2023	10/1/2023	11/1/2023	12/1/2023	1/1/2024	2/1/2024
Majątek trwały	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
WNiP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wartość firmy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Środki trwale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
rzeczowe aktywa trwale
Aktywa obrotowe	15,260.00	12,360.00	8,760.00	5,860.00	2,960.00	14,820.00	10,075.00	9,338.00	8,439.00	7,631.00	6,919.00	6,312.00	4,714.00	4,333.00	4,078.00	3,957.00	3,979.00	4,154.00	4,492.00	5,005.00	5,705.00	6,443.00	7,356.00	8,457.00	8,867.00	10,383.00	12,129.00	14,124.00	16,384.00	18,930.00	21,782.00	24,964.00	28,499.00	32,415.00	36,739.00	41,503.00	45,848.00	51,593.00	57,885.00	64,767.00	72,283.00	80,482.00	89,418.00	99,146.00	109,728.00	121,230.00	133,724.00	147,287.00	161,110.00	177,066.00	193,495.00	209,742.00	225,988.00	242,233.00	258,478.00	274,722.00	290,965.00	307,207.00	323,448.00	335,064.00
Zapasy
Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Należności z tytułu podatków itp..	1,090.00	667.00	828.00	667.00	667.00	0.00	496.00	231.00	211.00	191.00	169.00	145.00	373.00	94.00	65.00	35.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
aktywa finansowe
Środki pieniężne	14,170.00	11,693.00	7,932.00	5,193.00	2,293.00	14,820.00	9,579.00	9,107.00	8,227.00	7,440.00	6,751.00	6,166.00	4,341.00	4,240.00	4,013.00	3,922.00	3,977.00	4,154.00	4,492.00	5,005.00	5,705.00	6,443.00	7,356.00	8,457.00	8,867.00	10,383.00	12,129.00	14,124.00	16,384.00	18,930.00	21,782.00	24,964.00	28,499.00	32,415.00	36,739.00	41,503.00	45,848.00	51,593.00	57,885.00	64,767.00	72,283.00	80,482.00	89,418.00	99,146.00	109,728.00	121,230.00	133,724.00	147,287.00	161,110.00	177,066.00	193,495.00	209,742.00	225,988.00	242,233.00	258,478.00	274,722.00	290,965.00	307,207.00	323,448.00	335,064.00
RMK
Razem aktywa	15,260.00	12,360.00	8,760.00	5,860.00	2,960.00	14,820.00	10,075.00	9,338.00	8,439.00	7,631.00	6,919.00	6,312.00	4,714.00	4,333.00	4,078.00	3,957.00	3,979.00	4,154.00	4,492.00	5,005.00	5,705.00	6,443.00	7,356.00	8,457.00	8,867.00	10,383.00	12,129.00	14,124.00	16,384.00	18,930.00	21,782.00	24,964.00	28,499.00	32,415.00	36,739.00	41,503.00	45,848.00	51,593.00	57,885.00	64,767.00	72,283.00	80,482.00	89,418.00	99,146.00	109,728.00	121,230.00	133,724.00	147,287.00	161,110.00	177,066.00	193,495.00	209,742.00	225,988.00	242,233.00	258,478.00	274,722.00	290,965.00	307,207.00	323,448.00	335,064.00
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego	15,260.00	12,360.00	8,760.00	5,860.00	2,960.00	12,060.00	9,904.00	8,901.00	7,983.00	7,154.00	6,421.00	5,790.00	4,167.00	3,760.00	3,477.00	3,325.00	3,314.00	3,454.00	3,755.00	4,229.00	4,886.00	5,579.00	6,443.00	7,490.00	7,843.00	9,298.00	10,980.00	12,904.00	15,090.00	17,555.00	20,321.00	23,410.00	26,846.00	30,654.00	34,863.00	39,503.00	43,716.00	49,318.00	55,456.00	62,173.00	69,511.00	77,519.00	86,249.00	95,755.00	106,098.00	117,343.00	129,560.00	142,824.00	156,326.00	171,935.00	188,181.00	204,427.00	220,673.00	236,917.00	253,161.00	269,403.00	285,645.00	301,886.00	318,127.00	330,764.00
Kapitał akcyjny	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
Umorzenie kapitału
Kapitał zapasowy w tym z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
Zyski zatrzymane, w tym:	-4,740.00	-7,640.00	-11,240.00	-14,140.00	-17,040.00	-7,940.00	-10,096.00	-11,099.00	-12,017.00	-12,846.00	-13,579.00	-14,210.00	-15,833.00	-16,240.00	-16,523.00	-16,675.00	-16,686.00	-16,546.00	-16,245.00	-15,771.00	-15,114.00	-14,421.00	-13,557.00	-12,510.00	-12,157.00	-10,702.00	-9,020.00	-7,096.00	-4,910.00	-2,445.00	321.00	3,410.00	6,846.00	10,654.00	14,863.00	19,503.00	23,716.00	29,318.00	35,456.00	42,173.00	49,511.00	57,519.00	66,249.00	75,755.00	86,098.00	97,343.00	109,560.00	122,824.00	136,326.00	151,935.00	168,181.00	184,427.00	200,673.00	216,917.00	233,161.00	249,403.00	265,645.00	281,886.00	298,127.00	310,764.00
- z bieżącego okresu	-4,740.00	-7,640.00	-11,240.00	-14,140.00	-17,040.00	-7,940.00	-10,096.00	-11,099.00	-12,017.00	-12,846.00	-733.00	-1,364.00	-2,987.00	-3,394.00	-3,677.00	-3,829.00	-3,840.00	-3,700.00	-3,399.00	-2,925.00	-2,268.00	-1,575.00	864.00	1,911.00	2,264.00	3,720.00	5,401.00	7,326.00	9,511.00	11,976.00	14,742.00	17,831.00	21,267.00	25,076.00	4,209.00	8,849.00	13,061.00	18,663.00	24,802.00	31,518.00	38,857.00	46,865.00	55,594.00	65,101.00	75,444.00	86,689.00	12,217.00	25,481.00	38,982.00	54,591.00	70,838.00	87,084.00	103,329.00	119,574.00	135,817.00	152,060.00	168,302.00	184,543.00	16,240.00	28,878.00
- z lat ubiegłych		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,846.00	-12,846.00	-12,846.00	-12,846.00	-12,846.00	-12,846.00	-12,846.00	-12,846.00	-12,846.00	-12,846.00	-12,846.00	-12,846.00	-14,421.00	-14,421.00	-14,421.00	-14,421.00	-14,421.00	-14,421.00	-14,421.00	-14,421.00	-14,421.00	-14,421.00	-14,421.00	-14,421.00	10,654.00	10,654.00	10,654.00	10,654.00	10,654.00	10,654.00	10,654.00	10,654.00	10,654.00	10,654.00	10,654.00	10,654.00	97,343.00	97,343.00	97,343.00	97,343.00	97,343.00	97,343.00	97,343.00	97,343.00	97,343.00	97,343.00	97,343.00	97,343.00	281,886.00	281,886.00
Kapitał własny	15,260.00	12,360.00	8,760.00	5,860.00	2,960.00	12,060.00	9,904.00	8,901.00	7,983.00	7,154.00	6,421.00	5,790.00	4,167.00	3,760.00	3,477.00	3,325.00	3,314.00	3,454.00	3,755.00	4,229.00	4,886.00	5,579.00	6,443.00	7,490.00	7,843.00	9,298.00	10,980.00	12,904.00	15,090.00	17,555.00	20,321.00	23,410.00	26,846.00	30,654.00	34,863.00	39,503.00	43,716.00	49,318.00	55,456.00	62,173.00	69,511.00	77,519.00	86,249.00	95,755.00	106,098.00	117,343.00	129,560.00	142,824.00	156,326.00	171,935.00	188,181.00	204,427.00	220,673.00	236,917.00	253,161.00	269,403.00	285,645.00	301,886.00	318,127.00	330,764.00
Rezerwa na podatek odroczony
Rezerwy
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Pozostałe zobowiązania
Zobowiazania finansowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
zobowiazania finansowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00	24.00	25.00	26.00	27.00	28.00	29.00	30.00	31.00	32.00	33.00	34.00	35.00	36.00	37.00	38.00
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
Zobowiązania z tytułu podatków itp..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	171.00	436.00	456.00	476.00	498.00	522.00	547.00	573.00	602.00	632.00	665.00	699.00	736.00	776.00	818.00	864.00	912.00	964.00	1,020.00	1,080.00	1,144.00	1,213.00	1,287.00	1,367.00	1,452.00	1,544.00	1,643.00	1,749.00	1,863.00	1,985.00	2,117.00	2,259.00	2,411.00	2,576.00	2,753.00	2,943.00	3,148.00	3,369.00	3,607.00	3,863.00	4,139.00	4,437.00	4,757.00	5,103.00	5,284.00	5,284.00	5,284.00	5,284.00	5,284.00	5,284.00	5,284.00	5,284.00	5,284.00	4,262.00
Zobowiązania krótkoterminowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	171.00	436.00	456.00	476.00	498.00	522.00	547.00	573.00	602.00	632.00	665.00	699.00	736.00	776.00	818.00	864.00	913.00	966.00	1,023.00	1,084.00	1,149.00	1,219.00	1,294.00	1,375.00	1,461.00	1,554.00	1,654.00	1,761.00	1,876.00	1,999.00	2,132.00	2,275.00	2,428.00	2,594.00	2,772.00	2,963.00	3,169.00	3,391.00	3,630.00	3,887.00	4,164.00	4,463.00	4,784.00	5,131.00	5,313.00	5,314.00	5,315.00	5,316.00	5,317.00	5,318.00	5,319.00	5,320.00	5,321.00	4,300.00
Rezerwa na odroczony
Razem zobowiązania	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	171.00	436.00	456.00	476.00	498.00	522.00	547.00	573.00	602.00	632.00	665.00	699.00	736.00	776.00	818.00	864.00	913.00	966.00	1,023.00	1,084.00	1,149.00	1,219.00	1,294.00	1,375.00	1,461.00	1,554.00	1,654.00	1,761.00	1,876.00	1,999.00	2,132.00	2,275.00	2,428.00	2,594.00	2,772.00	2,963.00	3,169.00	3,391.00	3,630.00	3,887.00	4,164.00	4,463.00	4,784.00	5,131.00	5,313.00	5,314.00	5,315.00	5,316.00	5,317.00	5,318.00	5,319.00	5,320.00	5,321.00	4,300.00
Rozliczenia miedzyokresowe przychodow	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Razem pasywa	15,260.00	12,360.00	8,760.00	5,860.00	2,960.00	14,820.00	10,075.00	9,338.00	8,439.00	7,631.00	6,919.00	6,312.00	4,714.00	4,333.00	4,078.00	3,957.00	3,979.00	4,154.00	4,492.00	5,005.00	5,705.00	6,443.00	7,356.00	8,457.00	8,867.00	10,383.00	12,129.00	14,124.00	16,384.00	18,930.00	21,782.00	24,964.00	28,499.00	32,415.00	36,739.00	41,503.00	45,848.00	51,593.00	57,885.00	64,767.00	72,283.00	80,482.00	89,418.00	99,146.00	109,728.00	121,230.00	133,724.00	147,287.00	161,110.00	177,066.00	193,495.00	209,742.00	225,988.00	242,233.00	258,478.00	274,722.00	290,965.00	307,207.00	323,448.00	335,064.00

CashFlow

CF	3/1/2019	4/1/2019	5/1/2019	6/1/2019	7/1/2019	8/1/2019	9/1/2019	10/1/2019	11/1/2019	12/1/2019	1/1/2020	2/1/2020	3/1/2020	4/1/2020	5/1/2020	6/1/2020	7/1/2020	8/1/2020	9/1/2020	10/1/2020	11/1/2020	12/1/2020	1/1/2021	2/1/2021	3/1/2021	4/1/2021	5/1/2021	6/1/2021	7/1/2021	8/1/2021	9/1/2021	10/1/2021	11/1/2021	12/1/2021	1/1/2022	2/1/2022	3/1/2022	4/1/2022	5/1/2022	6/1/2022	7/1/2022	8/1/2022	9/1/2022	10/1/2022	11/1/2022	12/1/2022	1/1/2023	2/1/2023	3/1/2023	4/1/2023	5/1/2023	6/1/2023	7/1/2023	8/1/2023	9/1/2023	10/1/2023	11/1/2023	12/1/2023	1/1/2024	2/1/2024
Zysk netto	-4,740.00	-2,900.00	-3,600.00	-2,900.00	-2,900.00	9,100.00	-2,156.00	-1,003.00	-918.00	-829.00	-733.00	-631.00	-1,623.00	-407.00	-283.00	-152.00	-11.00	140	301	473	658	693	864	1,047.00	353	1,455.00	1,682.00	1,924.00	2,185.00	2,465.00	2,766.00	3,089.00	3,436.00	3,809.00	4,209.00	4,640.00	4,212.00	5,602.00	6,139.00	6,716.00	7,338.00	8,008.00	8,729.00	9,506.00	10,343.00	11,245.00	12,217.00	13,264.00	13,502.00	15,609.00	16,247.00	16,246.00	16,245.00	16,244.00	16,244.00	16,243.00	16,242.00	16,241.00	16,240.00	12,638.00
Amortyzacja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zmiana stanu aktywow obrotowych	-1,090.00	423.00	-161.00	161.00	0.00	667.00	-496.00	265.00	19.00	21.00	22.00	23.00	-228.00	280.00	28.00	30.00	32.00	2	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zmiana stanu zobowiązań krótkterminowych i fund. spec.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	-2,589.00	265.00	19.00	21.00	22.00	23.00	25.00	27.00	28.00	30.00	32.00	35	37	40	42	45	50	53.00	57	61.00	65.00	70.00	75.00	81.00	86.00	93.00	100.00	107.00	115.00	124.00	133.00	143.00	154.00	165.00	178.00	191.00	206.00	222.00	239.00	257.00	277.00	299.00	322.00	347.00	182.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-1,022.00
Środki pieniężne z działalności operacyjnej	-5,830.00	-2,477.00	-3,761.00	-2,739.00	-2,900.00	12,527.00	-5,241.00	-472.00	-880.00	-787.00	-689.00	-584.00	-1,826.00	-101.00	-227.00	-91.00	54.00	177	338	513	700	738	914	1,101.00	410	1,516.00	1,747.00	1,994.00	2,260.00	2,546.00	2,852.00	3,182.00	3,536.00	3,916.00	4,324.00	4,763.00	4,345.00	5,745.00	6,292.00	6,882.00	7,516.00	8,200.00	8,935.00	9,728.00	10,582.00	11,502.00	12,494.00	13,562.00	13,823.00	15,956.00	16,429.00	16,247.00	16,246.00	16,245.00	16,245.00	16,244.00	16,243.00	16,242.00	16,241.00	11,616.00
Dotacje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zmiana stanu kredytów	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kredyty i pożyczki długoterminowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kredyty i pożyczki krótkoterminowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zmiana stanów kapitałów własnych	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Środki pieniężne z działalności finansowej	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nakłady inwestycyjne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Srodki wypłacone dla inwestorów i przeznaczone na pokrycie straty
Zakup akcji wlasnych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Środki pieniężne na początek roku	0.00	14,170.00	11,693.00	7,932.00	5,193.00	2,293.00	14,820.00	9,579.00	9,107.00	8,227.00	7,440.00	6,751.00	6,166.00	4,341.00	4,240.00	4,013.00	3,922.00	3,977	4,154	4,492	5,005	5,705	6,443	7,356.00	8,457	8,867.00	10,383.00	12,129.00	14,124.00	16,384.00	18,930.00	21,782.00	24,964.00	28,499.00	32,415.00	36,739.00	41,503.00	45,848.00	51,593.00	57,885.00	64,767.00	72,283.00	80,482.00	89,418.00	99,146.00	109,728.00	121,230.00	133,724.00	147,287.00	161,110.00	177,066.00	193,495.00	209,742.00	225,988.00	242,233.00	258,478.00	274,722.00	290,965.00	307,207.00	323,448.00
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	14,170.00	-2,477.00	-3,761.00	-2,739.00	-2,900.00	12,527.00	-5,241.00	-472.00	-880.00	-787.00	-689.00	-584.00	-1,826.00	-101.00	-227.00	-91.00	54.00	177	338	513	700	738	914	1,101.00	410	1,516.00	1,747.00	1,994.00	2,260.00	2,546.00	2,852.00	3,182.00	3,536.00	3,916.00	4,324.00	4,763.00	4,345.00	5,745.00	6,292.00	6,882.00	7,516.00	8,200.00	8,935.00	9,728.00	10,582.00	11,502.00	12,494.00	13,562.00	13,823.00	15,956.00	16,429.00	16,247.00	16,246.00	16,245.00	16,245.00	16,244.00	16,243.00	16,242.00	16,241.00	11,616.00
Środki pieniężne na koniec roku	14,170.00	11,693.00	7,932.00	5,193.00	2,293.00	14,820.00	9,579.00	9,107.00	8,227.00	7,440.00	6,751.00	6,166.00	4,341.00	4,240.00	4,013.00	3,922.00	3,977.00	4,154	4,492	5,005	5,705	6,443	7,356	8,457.00	8,867	10,383.00	12,129.00	14,124.00	16,384.00	18,930.00	21,782.00	24,964.00	28,499.00	32,415.00	36,739.00	41,503.00	45,848.00	51,593.00	57,885.00	64,767.00	72,283.00	80,482.00	89,418.00	99,146.00	109,728.00	121,230.00	133,724.00	147,287.00	161,110.00	177,066.00	193,495.00	209,742.00	225,988.00	242,233.00	258,478.00	274,722.00	290,965.00	307,207.00	323,448.00	335,064.00
Środki pieniężne na koniec roku	14,170.00	11,693.00	7,932.00	5,193.00	2,293.00	14,820.00	9,579.00	9,107.00	8,227.00	7,440.00	6,751.00	6,166.00	4,341.00	4,240.00	4,013.00	3,922.00	3,977.00	4,154	4,492	5,005	5,705	6,443	7,356	8,457.00	8,867	10,383.00	12,129.00	14,124.00	16,384.00	18,930.00	21,782.00	24,964.00	28,499.00	32,415.00	36,739.00	41,503.00	45,848.00	51,593.00	57,885.00	64,767.00	72,283.00	80,482.00	89,418.00	99,146.00	109,728.00	121,230.00	133,724.00	147,287.00	161,110.00	177,066.00	193,495.00	209,742.00	225,988.00	242,233.00	258,478.00	274,722.00	290,965.00	307,207.00	323,448.00	335,064.00

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